트럼프발 관세 폭탄에 중국도 맞불, 하지만 웃는 주식은 어디?
미국이 중국산 제품에 대한 관세를 대폭 강화하고 이에 맞서 중국도 보복 관세로 대응하면서, 한국 증시에도 파장이 밀려오고 있습니다. 대부분 종목이 출렁이는 가운데서도 오히려 단기 급등 기회를 잡을 수 있는 테마주들이 있습니다. 미·중 관세 전쟁의 직·간접 영향권에 들면서 투자자들의 투심 변화가 포착되는 종목들을 5개 선별했습니다. 각 종목의 상승 가능성, 주목받는 이유, 최근 주가 동향과 단기 모멘텀을 살펴보겠습니다.
ㅣHD한국조선해양 (009540)
관세전쟁의 반사이익, K조선의 시간”
상향 가능성 요약: 세계 2위 조선강국인 한국 조선업의 대표주자로서, 미국의 중국 조선업 제재 움직임에 따른 반사이익 기대를 받고 있습니다. 글로벌 선박 발주 호황과 더불어 미 정부의 협력 러브콜로 단기 테마 모멘텀이 형성되고 있습니다.
왜 주목받나: 미·중 무역갈등 속에 중국 조선업에 대한 미국의 견제가 가시화되었습니다. 중국이 글로벌 상선의 절반 이상을 건조하는 현실에서, 미국 견제가 강화되면 2위인 한국 조선업체들이 반사이익을 볼 것이라는 분석입니다. 실제로 미국 측은 한국 조선소에 깊은 관심을 드러내고 있는데, 올 2월 미 해군장관이 직접 현대중공업 등 국내 조선소를 방문해 협력을 모색하기도 했습니다. 트럼프 전 대통령도 “한국과 조선 협력을 논의했다”라고 밝히며 조선업을 협상 카드로 언급했을 정도입니다. 이런 이슈들로 한국조선해양은 미중 관세전쟁의 수혜주로 거론되고 있습니다.
최근 주가 흐름: 글로벌 조선 슈퍼사이클에 힘입어 이 회사 주가는 최근 1년 새 두 배 넘게 상승했습니다. 52주 저점이 11만 원대, 최고가는 25만 3천 원에 달해 사상 최고치 수준까지 올랐고, 현재도 20만 원 초중반대를 유지하며 강세 흐름입니다. 3월에는 미국 노조 청원 소식과 함께 연일 외국인 매수세가 유입되었고, 한때 급등락을 반복하며 테마주로서의 변동성도 보였습니다.
향후 단기 모멘텀: 관세 충돌 이슈가 계속되는 동안 조선 테마의 열기는 당분간 유지될 전망입니다. 미국이 실제로 중국 상업용 조선에 제재를 가하거나 협력 방향을 구체화하면 추가 상승 탄력을 받을 수 있습니다. 물론 단기 재료 소진에 따른 차익매물 경계도 필요합니다만, 조선업 자체의 탄탄한 수주잔고와 실적 턴어라운드가 뒷받침되고 있어 추세가 쉽게 꺾이지는 않을 것이란 의견이 많습니다.
유니온머티리얼 (047400)
희토류 카드 부상, 대체자원 주목
상향 가능성 요약: 중국이 희토류 수출 통제 시사할 때마다 국내 희토류 대체재 테마의 중심에 서는 종목입니다. 이 회사는 희토류 영구자석을 대체할 페라이트 마그넷을 생산하고 있어, 미·중 갈등 격화 시 단기급등 가능성이 높은 재료 주로 꼽힙니다.
왜 주목받나: 희토류는 첨단산업의 비타민이라 불리지만 그 공급을 중국이 쥐고 있습니다. 미국이 중국을 압박할 때, 중국은 희토류를 무기화할 수 있다는 우려가 늘 있는데요. 유니온머티리얼은 국내에서 드물게 희토류 대체 소재(페라이트 자석)를 만드는 기업으로, 해당 이슈 때마다 가장 먼저 이름이 오르내립니다. 중소형 테마주 중에서도 단기 반응성이 크기로 유명합니다.
최근 주가 흐름: 작년 4월 중국의 희토류 수출 금지설이 돌았을 당시 유니온머티리얼 주가는 단숨에 상한가 근처까지 치솟았습니다. 이후에도 미·중 기술갈등 뉴스에 테마성 단타 매매가 빈번히 이루어져 변동성이 큰 모습입니다.
향후 단기 모멘텀: 유니온머티리얼은 전형적인 이슈 트래킹 테마주인 만큼, 미·중 갈등이 고조되는 국면마다 단기 급등 모멘텀을 얻을 것으로 예상됩니다. 단기 매매 전략이 요구되며, 정부의 핵심광물 확보 정책 등 호재성 재료가 추가로 나온다면 상승 탄력이 더해질 수 있습니다.
팜스토리 (027710)
콩값 떨어지면 웃는 사료주
상향 가능성 요약: 중국의 보복 관세로 미국산 대두(콩) 수입이 막히면 국제 콩 가격이 하락할 수 있는데, 이는 곧 사료 원가 절감으로 이어져 축산사료 업체들의 수익 개선이 기대됩니다.
왜 주목받나: 미중 관세전쟁의 불똥은 농산물 시장으로도 튑니다. 중국이 미국산 대두를 덜 사면 국제 대두 가격은 하락 압력에 시달리게 되고, 사료용 곡물 원가가 낮아지면서 사료업체들에 호재가 됩니다. 팜스토리는 대표적인 사료 주로, 곡물 가격 변화에 민감하게 반응하며 단기 테마주로 부각되어 왔습니다.
최근 주가 흐름: 과거 미중 무역전쟁 당시에도 팜스토리는 단기간에 50% 넘는 상승률을 보였고, 올해 초에도 단기 급등세를 연출한 바 있습니다. 최근에는 조정 국면이지만, 관세 이슈가 부각될 경우 다시 강한 반등이 예상됩니다.
향후 단기 모멘텀: 중국이 실제로 미국 농산물에 관세를 추가로 부과한다면 사료주의 상승 모멘텀이 커질 수 있습니다. 팜스토리를 비롯해 유사 테마주들도 동반 움직일 가능성이 높아 보입니다.
아모레퍼시픽 (090430)
K-뷰티, 관세차익으로 미국 공략
상향 가능성 요약: 미국이 중국산 화장품에 높은 관세를 부과하면 한국 화장품은 관세혜택으로 가격 경쟁력을 얻습니다. 한미 FTA 덕분에 K-뷰티 브랜드들이 반사이익을 누릴 가능성이 큽니다.
왜 주목받나: 과거 트럼프 행정부 시절 중국산 화장품에 관세가 부과되자, 미국 수입 시장에서 한국산 화장품 비중이 크게 증가한 바 있습니다. 아모레퍼시픽은 북미 시장 진출을 꾸준히 확대해 온 브랜드로, 관세 전쟁 수혜주로 주목받고 있습니다.
최근 주가 흐름: 작년 하반기부터 중국 리오프닝과 해외 매출 다변화 기대감으로 반등세를 보였습니다. 관세 이슈가 다시 떠오르면 재차 테마성 수급 유입이 가능할 것으로 보입니다.
향후 단기 모멘텀: 미국이 중국 화장품에 관세를 본격적으로 부과한다면, 아모레퍼시픽은 북미에서의 매출 확대와 함께 투자심리 개선을 동시에 누릴 수 있습니다.
포스코홀딩스 (005490)
철강 big3의 반격, 무풍지대의 강자
상향 가능성 요약: 미국이 중국산 철강에 관세를 강화할 경우, 한국 철강 사들은 상대적 수혜를 볼 수 있습니다. 포스코홀딩스는 글로벌 철강 업계 최상위 기업으로 안정성과 실적 모두 겸비한 종목입니다.
왜 주목받나: 철강은 무역갈등의 최전선에 있는 산업입니다. 중국산 철강 저가 공세가 제약될 경우, 한국 철강업체는 가격 경쟁력에서 유리해지고 실적 개선 기대도 높아집니다. 환율이 불안정할수록 수출에 유리한 포지션을 갖춘 포스코는 대표적인 방어주이자 수혜주로 부각됩니다.: 철강은 무역갈등의 최전선에 있는 산업입니다. 중국산 철강 저가 공세가 제약될 경우, 한국 철강업체는 가격 경쟁력에서 유리해지고 실적 개선 기대도 높아집니다. 환율이 불안정할수록 수출에 유리한 포지션을 갖춘 포스코는 대표적인 방어주이자 수혜주로 부각됩니다.
최근 주가 흐름: 탄소강 호황과 2차 전지 소재 관련 기대감에 힘입어 꾸준히 상승해 왔으며, 최근 관세 이슈에 반응하며 방어주 성격을 보여주는 흐름입니다.
향후 단기 모멘텀: 중국산 철강 제재가 실제화된다면 글로벌 수급에 직접적 영향을 미치게 되고, 포스코는 가격 상승과 점유율 확대라는 실질 수혜를 누릴 수 있습니다. 중장기적으로도 실적이 받쳐주는 종목이므로 안정적 접근이 가능합니다.
총평
관세전쟁은 위기이자 기회, 타이밍이 핵심!
미중 관세 전쟁은 단기적으로 시장에 불확실성을 제공하지만, 반대로 특정 산업군에는 강력한 투자 모멘텀이 되기도 합니다. 특히 한국처럼 양국에 모두 무역 의존도가 높은 나라는 상황에 따라 반사이익을 기대할 수 있는 종목들이 분명히 존재합니다. 위에 소개한 종목들은 미중 갈등이 격화될 때마다 반복적으로 부각되는 단기 테마주들이며, 뉴스 흐름에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.
향후에도 미국 대선, 무역 정책 발표, 중국의 대응 수위 등에 따라 새로운 급등 테마가 형성될 수 있으니, 핵심 키워드는 ‘속도’와 ‘선점’입니다. 투자 시점과 리스크 관리를 철저히 하며, 기민하게 대응하는 전략이 필요합니다.
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